11月13日基金净值:华商鸿丰纯债最新净值1.0094
发布日期:2024-11-19 05:29 点击次数:153
本站消息,11月13日,华商鸿丰纯债最新单位净值为1.0094元,累计净值为1.0536元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华商鸿丰纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.01%,现金占净值比0.64%。
该基金的基金经理为陈杰、吴毓灵,基金经理陈杰于2022年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.5%。基金经理吴毓灵于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.37%。
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